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中国央行暂停买金 黄金-国债闪现崩盘信号

更新时间:2017-02-09 08:49


  由于避险需求升温,自去年12月底以来金价已出现幅度不小的反弹。然而当金价与美国国债收益率携手攀升,通常暗示市场可能将陷入不妙的情况。
 
  首先声明,本文仅作为一般财经信息供大家参考,不作为任何操作建议。印象中,金融市场重复过很多崩盘的信号,但最终都没有重复历史走势。正如那句著名的话“历史偶尔押韵,但从不简单重复”。下面看正文:
 
  随着本月美联储维持利率不变,且3月份加息概率不到25%,黄金ETF流向也发生了逆转。截至周一,全球最大黄金支持ETF SPDR Gold Shares的持金量创6月份以来最长连涨,达到818.65吨,为年内最高。
 
  黄金今年年初以来已经累计上涨近7%,一定程度上因为市场对美国新政府感到不安。与此同时,美国10年期国债受益率则自去年11月开始飙涨后,至今仍徘徊高峰。
 
  Independent Strategy Ltd. 拥有约45 年市场经验的全球策略师David Roche 表示,特朗普潜在的政治失误风险会令金价上涨。围绕特朗普所引发的政治风险将使更多投资人追求避险,预计金价将于今年底攀升约6%,将升至每盎司1300美元,但多数资产如债券将出现负面报酬。
 
  这位美国新任总统及新政府所创造的政治威胁,将引发国际情势紧张及庞大的不确定性,并可能导致贸易战,至少可能是与中国或其他地区。我很好奇这个政府,可能会犯下什么样的错误。
 
  就在黄金一片看涨声中,美银美林最新报告警告,当黄金价格与国债收益率携手攀升,如同目前情况,通常暗示市场可能将陷入不妙的情况。
 


 
  美银美林策略师Michael Hartnett发布报告提醒,在1973-74年股市崩盘及198年10月的“黑色星期一”股灾之前,都出现过持续三季的金价及国债收益率一同走高。
 
  当收益率与金价一起上扬,代表通货膨胀升温;而这将导致美联储调高短期利率目标。然而当利率上涨,通常不利经济成长加速,尤其更不利股市。近期通胀预期大增,原因在于特朗普当选美国总统及美联储去年12月升息。
 
  由于美联储已开启升息循环,使得通货膨胀预期一直存在;加上近期金价攀升,同时反映通货膨胀及市场恐慌避险需求。
 
  对于黄金来说,最新的一个坏消息是中国降低了对黄金储备的关注,连续三个月没买入黄金。
 

 
  据中国人民银行周二公布的数据显示,2017年1月末中国黄金储备连续第三个月维持不变,创下2015年公布黄金储备跳涨57%以来的最长持续期,今年1月末黄金储备报5924万盎司。央行并没有解释为什么停止购买黄金。
 
  此外,世界黄金协会上周五发布报告称,全球央行2016年降低了买入黄金的力度,净买入量下降33%,至净买入384吨,创2010年以来最低水平。

   


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